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光大证券:9月金股组合盈利4.22% 10月荐股名单出炉

时间:2021-10-12    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

投资研报

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  10月,光大证券推荐的金股为:中国石油方大特钢鲁阳节能中环股份顾家家居恒为科技拓邦股份凯莱英常熟银行、中海物业。

  【金股复盘】今年9月,光大证券推荐的金股组合收益率4.22%,在27家券商中排第3名,收益率最高的3只股票分别为中国电建特变电工中国中免,月涨幅分别为44.29%、8.74%、8.56%。报告详见《券商9月金股组合"战绩":方正证券11.09%夺冠 天风最差》

  以下为光大证券10月的金股报告:

  策略观点:掘金三季报,风格再平衡

  近期市场轮动明显加快,同时投资者整体态度偏防御。近期A股行情呈现出两方面特点:一方面,近期市场行业快速轮动,其反映出当前市场存在较大分歧,市场缺乏明确主线;另一方面,从领涨板块来看,近期领涨的公用事业、消费、金融、地产等板块均具备滞涨(或低估值)特征,滞涨低估值板块的领涨体现出当前投资者整体较为谨慎,安全边际是近期投资者投资时重要的考虑因素。

  宏观经济方面,8月份经济数据全面低于预期,国内经济下行压力较大。8月,国内投资、消费、工业生产数据全面低于市场预期,尽管这其中存在局部疫情及汛情的扰动,但经济数据全面走弱仍反映出当前国内经济存在较大下行压力。上市公司盈利方面,在PPI高企的价格环境下,三季报A股上市公司业绩仍有望超预期增长。从中报来看,受基数影响,中报净利润增速有所下降,但相比于2019年同期的复合同比增速较Q1反而有所抬升,在实际经济增速下行背景之下,价格因素的持续超预期或是A股中报业绩超预期的主要原因,而考虑到当前PPI仍然维持高位,价格因素在三季度仍有较强支撑,A股三季报或也有不错表现,这也将是市场上涨的坚实动力。

  行业配置方面,建议重点关注两条主线:(1)关注机械、建材等基建产业链:在国常会“尽早形成实物工作量”的指示下,8月广义基建增速出现了小幅反弹,未来随着专项债加速发行,基建产业链有望迎来业绩与估值的双重修复;(2)继续关注光伏、风电等成长性行业:尽管近期成长板块股价有所回调,但光伏、风电、新能源汽车等成长板块高景气有望延续,在行业持续高增长的背景下,光伏、风电等成长性板块仍具备上行空间,值得持续关注。此外,对于上游原材料板块,建议关注限产压力大、价格上涨确定性较高的细分子行业,这主要集中在钢铁、水泥、纯碱、电石、黄磷、工业硅等领域。

  个股方面,建议重点关注三季报业绩有望高增长个股。10月份,A股市场将正式进入三季报业绩披露期,历史上看,个股10月份涨幅与其三季报业绩增速呈明显正相关关系,三季报业绩增速越高个股,其10月份涨幅有望越高。值得注意的是,对于上游资源品板块,投资者在筛选三季报业绩高增长的个股时,应尽量挑选未来仍存在涨价预期的个股,2017年复盘结果表明,部分涨价预期走弱的周期股,尽管其三季报业绩可能很好,但三季报公布后,其股价表现可能也将持续走弱。

  光大十月金股组合:中国石油、方大特钢、鲁阳节能、中环股份、顾家家居、恒为科技、拓邦股份、凯莱英、常熟银行、中海物业(H)。

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责任编辑:公司观察

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