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黄金坑2.0? 这次有四点不同

时间:2020-03-02    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

来源: 范德依彪

  现在,大家又要半夜起来,看一眼美股了。

  因为事情的导火索,就是周四晚上,美股道琼斯指数来了个罕见的4%。把第二天a股吓懵了。

  这个4%,直接把美股的跌幅,带进了历史记录。

  按照周跌幅来看,这个跌幅已经能排进美股最近一百年的悲惨榜单了。这种概率,也真是中彩票一般了。哥真没想到。

  下图是广为流传的一幅图

  这个周末各大机构都在说要看好a股了

  安信说,有点像2月3号那个黄金坑。

  其实还真是有点像,都是疫情砸下来的。

  但我觉得,和年初黄金坑比,至少有几点不同:

  1,国外能不能快速防御住?关键是快速二字。那些最迟钝的国家,当疫情严重后,也会因为恐惧,最终防御好。恐惧情绪是最好的戒备。

  2,股市行情的拐点,这次不需要等待疫情数据拐点。因为有了国内成功的经验,只要国外美日德等大国,开始强势介入,加上民众惜命本能。疫情恐慌就过去了。

  3,行情主线会变。上周我觉得芯片挂掉后会切换到新基建,其实主要是芯片和消费电子涨多了。但是国外疫情严重后,芯片和消费电子需求进一步变弱。

  而新基建的逻辑进一步强化,稳经济更有必要了。实际上上周五,通信,医疗信息化,车联网等板块都抗跌。新基建是最优选择。

  我感觉次优是老基建,水泥地产汽车等。安全边际有,弹性没有。

  还有一种,防御性,酱油,水电,快递,这种纯内需,不受国外疫情影响。不过话说回来,防御还不如空仓。

  4,如果国外扛过疫情冲击波。我们将迎来全球的宽松。周五晚间美国反弹企稳,就是美联储松口了,说随时动手。也就是说,比年初黄金坑更好的流动性。行情未必会慢。但前提是,国外疫情出现拐点。

  —————

  我周五在内部定的策略是,战略上乐观,战术上谨慎。

  乐观的是,创业板结构牛不变,仓位中等。不恐慌。

  但是在战术上,也不盲目,要观察下外围疫情的变化。因为分析疫情这事情,真不是一般人能干的。

  唯一有一点,我觉得轻仓的,这个位置进入,风险收益比,极佳。

  其实我还是年初国内发生疫情,那个策略啊

  最后说句让大家早点睡的,美股周五企稳了

  周五跟一个基金经理打电话,他说了句我印象深刻的:大家都想搞和核心品种,还想搞个好价格,哪有这种好事。风平浪静的时候,你想得美。

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责任编辑:王帅

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