开源证券：9月金股组合亏损2.73% 10月荐股名单出炉

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　　10月，开源证券推荐的金股为：兖州煤业、广汇能源、斯迪克、滨化股份、高测股份、东方证券、广发证券、完美世界、嘉必优。

　　【金股复盘】今年9月，开源证券推荐的金股组合亏损2.73%，在27家券商中排第15名，收益率最高的3只股票分别为兖州煤业、广发证券、东方证券，月涨幅分别为24.90%、14.91%、1.27%。报告详见《券商9月金股组合"战绩"：方正证券11.09%夺冠 天风最差》。

　　以下为开源证券10月的金股报告：

　　策略：持周期股过节

　　市场波动放大，短期的避险行为可以理解，但认为在抑制通胀并未成为主要政策目标前，市场并不存在系统性风险。需要重申的是坚定认为“持股过节”变得必要，就如同在2月坚持“持币过节”一般。下一场景，无论是双控纠偏还是需求回升，都将带来机会。从当下推荐来看，延续之前已作出调整的主线，第一，全球和国内需求回升：原油链、化纤、铜、银行、航空、船舶制造；第二，能源转型下的全球长期“滞胀型”格局：券商、钢铁、煤炭和黄金；第三，新格局下“公用事业”估值的价值修复：火电、房地产。但后续更看重国内需求的恢复和部分全球定价两条主线。持股过节组合为：原油（油气开采、油运、设备）、有色（铜、黄金）、房地产、银行、钢铁、水泥和煤炭。

　　金工：基于行业轮动模型的10月行业多头：基于行业轮动模型，10月行业多头为：房地产、传媒、机械设备、食品饮料、农林牧渔、交通运输、化工、建筑装饰、有色金属。

　　煤炭开采：兖州煤业（600188.SH）：公司受益于海内外煤价上涨，以及煤化工甲醇、醋酸等高景气，积极布局产能扩张，低估值特征明显。

　　石油化工：广汇能源（600256.SH）：公司煤气化三大板块均进入收获期，受益于天然气、煤炭价格大幅上涨，公司迎来量价双升；启动LNG接收站扩建、马朗煤矿建设等增量项目贡献未来成长性。

　　化工：斯迪克（300806.SZ）、滨化股份（601678.SH）：斯迪克实现“胶×膜”产品矩阵在新产品、新客户、新市场的不断延伸，并通过产业链垂直整合深筑成本护城河。滨化股份是周期成长氯碱环丙双龙头，充分受益于产品价格全面上涨，且景气度具有持续性。

　　机械：高测股份（688556.SH）：公司是国内唯一同时具备切片设备、耗材与工艺研发能力的龙头供应商，能实现更低的切片成本、更高的效率与质量，为代工服务开拓新市场。

　　非银金融：东方证券（600958.SH）、广发证券（000776.SZ）：东方证券是券商中大财富管理利润贡献最高的标的，龙头具有估值溢价，继续首推。广发证券是大财富管理主线龙头标的，投行业务修复，估值空间仍较大。

　　传媒：完美世界（002624.SZ）：公司发力“MMO+X”、“卡牌+X”品类，《梦诛》有望成为长线业绩中流砥柱，同时高热度新赛道产品《幻塔》有望为公司打开全新盈利空间。

　　食品饮料：嘉必优（688089.SH）：公司受益于新国标落地带来行业增长，专利到期带来公司全球化扩张。同时，公司在向化妆品领域发展。

责任编辑：公司观察